Տարբեր ավանդատուների դրամական միջոցները, որոնք միավորվում և ներդրվում են բաժնետոմսերում, պարտատոմսերում և այլ ակտիվներում։ Հիմնադրամը կառավարվում է ֆինանսների արհեստավարժ կառավարչի կողմից
Նախորդ փակումը
Վերջին փակման գինը
18,35 $
Եկամուտ (YTD)
Տարեկան եկամուտը 31 հնվ, 2025 թ. դրությամբ
3,03%
Ծախսերի գործակից
Վարչական և այլ ծախսերի համար օգտագործվող ֆոնդի ակտիվների տոկոսը
1,02%
Կատեգորիա
Դասակարգման համակարգ՝ նմանատիպ ֆոնդերի որոշման համար
US Equity Small Cap
Morningstar-ի վարկանիշ
Վարկանիշ, որը գնահատում է ֆոնդի արդյունավետությունը նմանատիպ ֆոնդերի համեմատ
star_ratestar_rategradegradegrade
Զուտ ակտիվներ
Բաժնետոմսերի դասի ակտիվների արժեքը՝ հանած դրա պարտավորությունների արժեքը 31 հնվ, 2025 թ. դրությամբ
153,20 մլն USD
Եկամտաբերություն
Տարեկան շահաբաժնի և զուտ ակտիվների հարաբերությունը 31 հնվ, 2025 թ. դրությամբ
0,37%
Կանխավճար
ՄԵկանգամյա գանձվող գումար, որը ներդրողը վճարում է ֆոնդի բաժնետոմսերը գնելու ժամանակ