Запастарга, облигацияларга же башка активдерге жайгаштыруу үчүн бир нече инвестордон чогултулган акчанын пулу. Бул каражат адис башкаруучу тарабынан башкарылат
Жабылуу курсу
Соңку жабылуу баасы
9,70 $
Жылдык киреше
2024-ж., 31-дек. карата жылдык киреше
3,46%
Категория
Окшош фонддорду аныктоо үчүн колдонулган классификациялардын тутуму
US Fixed Income
Morningstar рейтинги
Фонддун башка окшош фонддорго салыштырмалуу майнаптуулугун эсептөөчү рейтинг
star_ratestar_ratestar_ratestar_rategrade
Таза активдер
2024-ж., 31-дек. карата акциянын классындагы активдерден анын милдеттенмелерин чыгарып салгандан кийинки маани
174,58 млн USD
Кирешенин үлүшү
2023-ж., 31-мар. карата жылдык дивиденддердин таза активдерге болгон катышы
5,41%
Комиссия
Фонддун акцияларын сатып алганда инвестор тарабынан төлөнүүчү бир жолку төлөм