North Square Advisory Research Small Cap Value Fund Class I（ADVGX）投資信託の基準価額、ニュース

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North Square Advisory Research Small Cap Value Fund Class I

$13.39

1月29日 · USD · MUTF · 免責条項

North Square Altrinsic International Equity Fund Class I

$11.03

NSIVX0.27%

North Square McKee Bond Fund Class R6

$8.73

NMKBX0.11%

North Square Kennedy MicroCap Fund Class I

$12.36

NKMCX0.32%

North Square Dynamic Small Cap Fund Class I

$15.73

ORSIX0.19%

North Square Preferred and Income Securities Fund Class I

$21.38

ORDNX0.094%

North Square Strategic Income Fund I

$9.43

ADVNX0.00%

North Square McKee Bond Fund Class I

$8.67

NMKYX0.00%

投資信託

前日の終値

$13.41

年初来リターン

15.52%

経費率

0.94%

カテゴリ

US Equity Small Cap

Morningstar のレーティング

純資産

2607.29万 USD

利回り

0.12%

初期販売手数料

設定日

2009/11/16

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