பங்குகள், பத்திரங்கள், பிற சொத்துகள் ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்வதற்காக முதலீட்டாளர்கள் பலரிடமிருந்து திரட்டப்பட்ட தொகை. இந்தத் தொகை ஒரு தொழில்முறை நிதி நிர்வாகியால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது
முந்தைய குளோசிங்
கடந்த நாளின் இறுதி விலை
$10.36
YTD வருவாய்
இந்த ஆண்டின் 31 டிச., 2024 தேதி வரையிலான வருவாய்
10.69%
செலவு விகிதம்
ஃபண்டு உடைமைகளில் இருந்து நிர்வாகம் மற்றும் பிற செலவுகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட சதவீதம்
1.67%
வகை
ஒரே மாதிரியான ஃபண்டுகளைக் கண்டறிவதற்கான வகைப்பாட்டு அமைப்பு
Fixed Income Miscellaneous
நிகர உடைமைகள்
பங்கு வகுப்பின் உடைமைகளிலிருந்து 31 டிச., 2024 தேதியிலான அதன் பொறுப்புகளைக் கழித்துப் பெறப்படும் மதிப்பு
93.74மி USD
தொடக்க மதிப்புகள்
ஃபண்டின் பங்குகளை வாங்கும்போது முதலீட்டாளர் செலுத்தும் ஒருமுறைக் கட்டணம்
