Több befektetőtől részvényekbe, kötvényekbe és egyéb eszközökbe történő befektetés céljából gyűjtött pénzügyi forrás. Az alapot egy professzionális pénzkezelő kezeli.
Előző zárás
Utolsó záróár
15,84 $
Tárgyévi göngyölített hozam
Ez évi hozam 2024. dec. 31.. napján
-3,31%
Költséghányad
Az alap adminisztratív és egyéb költségekre felhasznált eszközeinek százalékos értéke
1,01%
Kategória
Hasonló alapok meghatározására szolgáló osztályozási rendszer
Global Fixed Income
Morningstar-besorolás
A besorolás azt mutatja meg, hogyan teljesített egy alap a hasonló alapokhoz képest
star_ratestar_ratestar_rategradegrade
Nettó eszközérték
A részvényosztály eszközei mínusz a forrásai 2024. dec. 31.. napján
175,22 M USD
Hozam
Az éves osztalék nettó eszközértékhez viszonyított aránya 2024. dec. 31.. napján
2,98%
Kezdeti kiadás
A befektető által fizetett egyszeri összeg az alapba tartozó részvények megvásárlásakor
