Запастарга, облигацияларга же башка активдерге жайгаштыруу үчүн бир нече инвестордон чогултулган акчанын пулу. Бул каражат адис башкаруучу тарабынан башкарылат
Жабылуу курсу
Соңку жабылуу баасы
10,60 $
Жылдык киреше
2025-ж., 31-янв. карата жылдык киреше
-0,00%
Чыгымдардын катышы
Административдик жана башка чыгымдарга багытталган активдердин пайыздык көрсөткүчү
0,80%
Категория
Окшош фонддорду аныктоо үчүн колдонулган классификациялардын тутуму
US Municipal Fixed Income
Morningstar рейтинги
Фонддун башка окшош фонддорго салыштырмалуу майнаптуулугун эсептөөчү рейтинг
star_ratestar_rategradegradegrade
Таза активдер
2025-ж., 31-янв. карата акциянын классындагы активдерден анын милдеттенмелерин чыгарып салгандан кийинки маани
35,11 млн USD
Кирешенин үлүшү
2025-ж., 31-янв. карата жылдык дивиденддердин таза активдерге болгон катышы
2,26%
Комиссия
Фонддун акцияларын сатып алганда инвестор тарабынан төлөнүүчү бир жолку төлөм