ഓഹരികൾ, ബോണ്ടുകൾ, മറ്റ് അസറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് നിരവധി നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പണം. പ്രൊഫഷണൽ മണി മാനേജർ ആണ് ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്
മുൻദിന അവസാന വില
വിപണി അവസാനിച്ചപ്പോഴുള്ള വില
$11.51
YTD വരുമാനം
2024, ഡിസം 31 പ്രകാരം സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള വരുമാനം
5.74%
ചെലവിടൽ അനുപാതം
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫണ്ട് അസറ്റുകളുടെ ശതമാനം
0.95%
വിഭാഗം
സമാന ഫണ്ടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള വർഗീകരണ സംവിധാനം
US Fixed Income
Morningstar റേറ്റിംഗ്
സമാന ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫണ്ട് എത്രമാത്രം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അളക്കുന്ന ഒരു റേറ്റിംഗ്
star_ratestar_ratestar_rategradegrade
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
2024, ഡിസം 31 പ്രകാരം ഓഹരി ക്ലാസിന്റെ ബാദ്ധ്യതകളുടെ മൂല്യം അതിന്റെ അസറ്റുകളുടെ മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു
606.85M USD
വരുമാനം
2024, ഡിസം 31 പ്രകാരം വാർഷിക വിഹിതവും മൊത്തം അസറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം
3.92%
ഫ്രണ്ട് ലോഡ്
ഫണ്ടിന്റെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നിക്ഷേപകൻ നൽകുന്ന ഒറ്റ ചാർജ്
