Több befektetőtől részvényekbe, kötvényekbe és egyéb eszközökbe történő befektetés céljából gyűjtött pénzügyi forrás. Az alapot egy professzionális pénzkezelő kezeli.
Előző zárás
Utolsó záróár
9,02 $
Tárgyévi göngyölített hozam
Ez évi hozam 2024. dec. 31.. napján
0,40%
Költséghányad
Az alap adminisztratív és egyéb költségekre felhasznált eszközeinek százalékos értéke
1,47%
Kategória
Hasonló alapok meghatározására szolgáló osztályozási rendszer
US Fixed Income
Morningstar-besorolás
A besorolás azt mutatja meg, hogyan teljesített egy alap a hasonló alapokhoz képest
star_rategradegradegradegrade
Nettó eszközérték
A részvényosztály eszközei mínusz a forrásai 2024. dec. 31.. napján
7,92 M USD
Hozam
Az éves osztalék nettó eszközértékhez viszonyított aránya 2024. dec. 31.. napján
3,16%
Kezdeti kiadás
A befektető által fizetett egyszeri összeg az alapba tartozó részvények megvásárlásakor
