Η ποσότητα χρημάτων που συγκεντρώνεται από πολλούς επενδυτές για να τα επενδύσουν σε μετοχές, ομόλογα και άλλους τίτλους. Η διαχείριση αυτών των κεφαλαίων πραγματοποιείται από επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων
Προηγούμενο κλείσιμο
Η τελευταία τιμή κλεισίματος
30,37 $
Απόδοση έως σήμερα
Απόδοση έως σήμερα από τις 31 Δεκ 2024
3,44%
Αναλογία δαπανών
Ποσοστό από το ενεργητικό του κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε για διαχειριστικές και άλλες δαπάνες
0,89%
Αξιολόγηση Morningstar
Αξιολόγηση που μετρά πόσο απέδωσε ένα κεφάλαιο σε σχέση με παρόμοια κεφάλαια
star_ratestar_rategradegradegrade
Καθαρό ενεργητικό
Η αξία του ενεργητικού της κατηγορίας μετοχών μετά την αφαίρεση της αξίας των υποχρεώσεων στις 31 Δεκ 2024
742,61 εκ. USD
Απόδοση
Ο λόγος των ετήσιων μερισμάτων προς το καθαρό ενεργητικό στις 31 Δεκ 2024
0,88%
Προκαταβολική επιβάρυνση
Μοναδική χρέωση που εξοφλείται από τον επενδυτή κατά την ημέρα αγοράς μετοχών του κεφαλαίου
-
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία κατά την οποία παρουσιάστηκε το κεφάλαιο
