Pula środków zebranych od wielu inwestorów, które zostaną zainwestowane w akcje, obligacje i inne aktywa. Funduszem zarządza profesjonalny menedżer portfela
Poprz. zamknięcie
Ostatnia cena zamknięcia
9,83 $
Zwrot od początku roku
Zwrot od początku roku na dzień 31 gru 2024
3,87%
Współczynnik kosztów
Procent aktywów funduszu wykorzystany na pokrycie różnych kosztów, w tym administracyjnych
0,62%
Kategoria
System klasyfikacji do określania podobnych funduszy
US Fixed Income
Klasyfikacja agencji Morningstar
Ocena określająca poziom skuteczności funduszu w porównaniu z podobnymi funduszami
star_ratestar_rategradegradegrade
Środki netto
Wartość aktywów klasy akcji minus wartość jej zobowiązań na dzień 31 gru 2024
348,35 mln USD
Zysk
Współczynnik rocznych dywidend do aktywów netto na dzień 31 gru 2024
4,32%
Prowizja za wpłatę
Jednorazowa płatność, którą obciążany jest inwestor podczas kupowania akcji funduszu
