Η ποσότητα χρημάτων που συγκεντρώνεται από πολλούς επενδυτές για να τα επενδύσουν σε μετοχές, ομόλογα και άλλους τίτλους. Η διαχείριση αυτών των κεφαλαίων πραγματοποιείται από επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων
Προηγούμενο κλείσιμο
Η τελευταία τιμή κλεισίματος
6,84 $
Απόδοση έως σήμερα
Απόδοση έως σήμερα από τις 31 Ιαν 2025
0,31%
Αναλογία δαπανών
Ποσοστό από το ενεργητικό του κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε για διαχειριστικές και άλλες δαπάνες
1,05%
Κατηγορία
Σύστημα κατηγοριοποίησης για την αναγνώριση παρόμοιων κεφαλαίων
US Municipal Fixed Income
Αξιολόγηση Morningstar
Αξιολόγηση που μετρά πόσο απέδωσε ένα κεφάλαιο σε σχέση με παρόμοια κεφάλαια
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
Καθαρό ενεργητικό
Η αξία του ενεργητικού της κατηγορίας μετοχών μετά την αφαίρεση της αξίας των υποχρεώσεων στις 31 Ιαν 2025
8,83 χιλ. USD
Απόδοση
Ο λόγος των ετήσιων μερισμάτων προς το καθαρό ενεργητικό στις 31 Ιαν 2025
5,49%
Προκαταβολική επιβάρυνση
Μοναδική χρέωση που εξοφλείται από τον επενδυτή κατά την ημέρα αγοράς μετοχών του κεφαλαίου
-
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία κατά την οποία παρουσιάστηκε το κεφάλαιο
