பங்குகள், பத்திரங்கள், பிற சொத்துகள் ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்வதற்காக முதலீட்டாளர்கள் பலரிடமிருந்து திரட்டப்பட்ட தொகை. இந்தத் தொகை ஒரு தொழில்முறை நிதி நிர்வாகியால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது
முந்தைய குளோசிங்
கடந்த நாளின் இறுதி விலை
$22.65
YTD வருவாய்
இந்த ஆண்டின் 31 ஜன., 2025 தேதி வரையிலான வருவாய்
5.57%
செலவு விகிதம்
ஃபண்டு உடைமைகளில் இருந்து நிர்வாகம் மற்றும் பிற செலவுகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட சதவீதம்
1.24%
வகை
ஒரே மாதிரியான ஃபண்டுகளைக் கண்டறிவதற்கான வகைப்பாட்டு அமைப்பு
Global Equity Mid/Small Cap
மார்னிங்ஸ்டார் மதிப்பீடு
மற்ற ஃபண்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு ஃபண்டு எவ்வளவு சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது என்பதை அளவிடும் ஒரு மதிப்பீடு
star_ratestar_rategradegradegrade
நிகர உடைமைகள்
பங்கு வகுப்பின் உடைமைகளிலிருந்து 31 ஜன., 2025 தேதியிலான அதன் பொறுப்புகளைக் கழித்துப் பெறப்படும் மதிப்பு
128.24மி USD
ஈட்டுத்தொகை
ஆண்டு ஈட்டுத்தொகைக்கும் 31 ஜன., 2025 தேதியிலான நிகர உடைமைகளுக்கும் உள்ள விகிதம்
2.86%
தொடக்க மதிப்புகள்
ஃபண்டின் பங்குகளை வாங்கும்போது முதலீட்டாளர் செலுத்தும் ஒருமுறைக் கட்டணம்
