Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class Y（NEOYX）投資信託の基準価額、ニュース - Google Finance

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Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class Y

$33.28

1月17日 · USD · MUTF · 免責条項

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class N

$33.40

NOANX0.33%

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class A

$30.52

NEFOX0.33%

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class C

$22.93

NECOX0.31%

Huber Select Large Cap Value Fund Institutional Class

$33.68

HULEX0.27%

Hennessy Cornerstone Growth Fund Investor Class

$33.23

HFCGX0.48%

Cohen & Steers Realty Shares Fund Class L

$66.36

CSRSX0.060%

Guggenheim Total Return Bond Fund Class A

$23.39

GIBAX0.043%

Tortoise Energy Infrastructure Total Return Institutional Class

$21.01

TORIX0.57%

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class C

$17.85

VLPCX0.62%

Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class N

$21.98

VSCNX0.46%

前日の終値

$33.17

年初来リターン

16.13%

経費率

0.78%

カテゴリ

US Equity Large Cap Blend

Morningstar のレーティング

純資産

5.23億 USD

利回り

1.00%

初期販売手数料

-

設定日

1998/11/18

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