Novčani fond prikupljen od brojnih ulagača s ciljem ulaganja u dionice, obveznice i druge vrijednosnice. Fondom upravlja profesionalni financijski upravitelj
Preth. zaklj. cijena
Posljednja završna cijena
18,75 $
Povrat za tekuću godinu
Povrat za tekuću godinu na dan 31. pro 2024.
5,74 %
Omjer troškova
Postotak imovine fonda koji služi za podmirivanje administrativnih i drugih troškova
0,96 %
Kategorija
Klasifikacijski sustav za pronalaženje sličnih fondova
US Fixed Income
Morningstar ocjena
Ocjena kojom se mjeri koliko je fond uspješan u usporedbi sa sličnim fondovima
star_ratestar_ratestar_rategradegrade
Neto imovina
Vrijednost imovine klase udjela umanjena za vrijednost njezinih obveza na dan 31. pro 2024.
172,67 mil. USD
Prinos
Omjer godišnje dividende i neto imovine na dan 31. pro 2024.
4,93 %
Ulazna naknada
Jednokratna naknada koju ulagač plaća pri kupnji udjela u fondu