Davis New York Venture Fund Class A（NYVTX）投資信託の基準価額、ニュース

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Davis New York Venture Fund Class A

$26.35

1月16日 · USD · MUTF · 免責条項

Davis International Fund Class A

$12.68

DILAX0.079%

Davis New York Venture Fund Class Y

$27.64

DNVYX0.43%

Davis New York Venture Fund Class R

$26.42

NYVRX0.45%

Davis New York Venture Fund Class C

$20.38

NYVCX0.49%

Davis New York Venture Fund Class B

$18.77

NYVBX0.42%

Davis Opportunity Fund Class A

$37.87

RPEAX0.34%

Davis Real Estate Fund Class A

$41.87

RPFRX1.50%

Invesco Developing Markets Fund Class A

$38.77

ODMAX0.39%

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

$32.12

OIGAX1.29%

Invesco Global Fund Class A

$94.88

OPPAX0.22%

投資信託

前日の終値

$26.47

年初来リターン

17.51%

経費率

0.92%

カテゴリ

US Equity Large Cap Value

Morningstar のレーティング

純資産

45.13億 USD

利回り

1.55%

初期販売手数料

4.75%

設定日

1969/02/17

市場ニュース

goo ニュース

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