Manning & Napier Rainier International Discovery Series Class I（RAIIX）投資信託の基準価額、ニュース

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Manning & Napier Rainier International Discovery Series Class I

$23.23

1月29日 · USD · MUTF · 免責条項

Manning & Napier Rainier International Discovery Series Class S

$22.79

RISAX0.044%

Manning & Napier Rainier International Discovery Series Class Z

$23.33

RAIRX0.00%

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series Class S

$25.96

EXHAX0.54%

Manning & Napier Rainier International Discovery Series Class W

$23.14

RAIWX0.043%

GMO Emerging Country Debt Fund Class III

$20.12

GMCDX0.20%

GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III

$16.85

GBATX0.059%

Vanguard International High Dividend Yield Fund Admiral Shares

$33.98

VIHAX0.059%

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

$23.61

VEGBX0.085%

NexPoint Merger Arbitrage Fund Class A

$19.45

HMEAX0.10%

Thornburg Better World International Fund Class I

$19.20

TBWIX0.16%

投資信託

前日の終値

$23.23

年初来リターン

0.62%

経費率

1.16%

カテゴリ

Global Equity Mid/Small Cap

Morningstar のレーティング

純資産

2.10億 USD

利回り

0.14%

初期販売手数料

設定日

2012/03/28

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