Een geldpoel die bij meerdere investeerders is opgehaald om in aandelen, obligaties en andere activa te investeren. Dit fonds wordt beheerd door een professionele geldbeheerder.
Vorige slotkoers
De vorige slotkoers
$ 269,87
Rendement lopende jaar
Rendement lopende jaar 31 dec 2024
0,53%
Kostenratio
Het percentage fondsvermogen dat is gebruikt voor administratiekosten en andere onkosten
1,41%
Categorie
Classificatiesysteem om soortgelijke fondsen te identificeren
Energy Sector Equity
Morningstar Rating
Een classificatie die aangeeft hoe een fonds heeft gepresteerd vergeleken met soortgelijke fondsen
star_ratestar_ratestar_rategradegrade
Netto activa
De vermogenswaarde van een aandelencategorie min de waarde van de verplichtingen op 31 dec 2024
12,70 mln. USD
Rendement
De verhouding tussen het jaarlijkse dividend en de netto activa op 31 dec 2024
3,84%
Initiële kosten
Eenmalige kosten die aan de belegger in rekening worden gebracht bij de aankoop van aandelen in het fonds
