Több befektetőtől részvényekbe, kötvényekbe és egyéb eszközökbe történő befektetés céljából gyűjtött pénzügyi forrás. Az alapot egy professzionális pénzkezelő kezeli.
Előző zárás
Utolsó záróár
18,04 $
Tárgyévi göngyölített hozam
Ez évi hozam 2024. dec. 31.. napján
13,56%
Költséghányad
Az alap adminisztratív és egyéb költségekre felhasznált eszközeinek százalékos értéke
0,75%
Kategória
Hasonló alapok meghatározására szolgáló osztályozási rendszer
US Equity Large Cap Value
Morningstar-besorolás
A besorolás azt mutatja meg, hogyan teljesített egy alap a hasonló alapokhoz képest
star_ratestar_ratestar_ratestar_rategrade
Nettó eszközérték
A részvényosztály eszközei mínusz a forrásai 2024. dec. 31.. napján
1,75 Mrd USD
Hozam
Az éves osztalék nettó eszközértékhez viszonyított aránya 2024. dec. 31.. napján
2,08%
Kezdeti kiadás
A befektető által fizetett egyszeri összeg az alapba tartozó részvények megvásárlásakor
