Sejumlah wang yang dikumpulkan daripada banyak pelabur untuk membuat pelaburan dalam bentuk saham, bon dan aset lain. Dana diurus oleh pengurus wang profesional
Tutup sebelumnya
Harga penutup terakhir
$12.80
Pulangan Tahun Setakat Ini
Pulangan tahun setakat 31 Dis 2024
0.65%
Nisbah belanja
Peratusan aset dana untuk perbelanjaan pentadbiran dan perbelanjaan lain
0.80%
Kategori
Sistem klasifikasi untuk mengenal pasti dana serupa
US Fixed Income
Rating Morningstar
Rating yang mengukur prestasi dana berbanding dengan dana serupa
star_ratestar_rategradegradegrade
Aset bersih
Nilai aset kelas syer ditolak nilai liabiliti setakat 31 Dis 2024
35.31J USD
Hasil
Nisbah dividen tahunan kepada aset bersih setakat 31 Dis 2024
3.79%
Caj muka
Caj tunggal yang dibayar oleh pelabur apabila mereka membeli syer dana
